2024/12/20現在
基準価額
10,854円
前日比-37円（-0.34%）
純資産総額
38.7億円
決算回数：年1回
直近収益分配金：0円
決算日：2024/12/06
月報・各種資料
運用状況と分配金
過去の分配金実績
| 決算日 | 分配金（課税前） |
|---|---|
| 2024/12/06 | 0円 |
| 2024/06/06 | 0円 |
- このページの基準価額や分配金に関する情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。
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- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分配金の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。
当ファンドの特色
特色・目的①
マザーファンドを通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
特色・目的②
企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
特色・目的③
「Aコース」は原則として為替ヘッジを行い、「Bコース」は原則として為替ヘッジを行いません。
特色・目的④
マザーファンドおよびAコースの運用の一部は、ABのグループ会社に委託します。
特色・目的⑤
「Aコース」のベンチマークは、S&P500株価指数（配当金込み、円ヘッジベース）、「Ｂコース」のベンチマークは、S&P500株価指数（配当金込み、円ベース）とします。
詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の「目的・特色」ページをご覧ください。
よくあるご質問
当ファンドの
主なリスク・費用
投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」ページをご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用」ページをご覧ください。
よくあるご質問
当ファンドのお申込みメモ
投資信託説明書（交付目論見書）の「お申込みメモ」ページをご覧ください。
よくあるご質問
お申込み不可日
ご注意
| 2024年 | 3月29日（金） 5月27日（月） 6月19日（水） 7月4日（木） 9月2日（月） 11月28日（木） 12月25日（水） 上記は2024年1月現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。 日本も休日の場合には記載しておりません。 日本の休日のみが休業日にあたるファンドは記載しておりません。 |
|---|---|
| 2025年 | 1月20日（月） 2月17日（月） 4月18日（金） 5月26日（月） 6月19日（木） 7月4日（金） 9月1日（月） 11月27日（木） 12月25日（木） 上記は2024年11月現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。 日本も休日の場合には記載しておりません。 日本の休日のみが休業日にあたるファンドは記載しておりません。 |
よくあるご質問
保有銘柄リスト
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース（野村SMA・EW向け）」の保有銘柄は、同ファンドが投資をする「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」の保有銘柄です。
保有銘柄についてはこちらをご覧ください。
| 株式の開示項目 | 通貨、銘柄、数量、評価金額（円）、保有比率（%） |
|---|
- 月末時点の全保有銘柄を約30日経過後開示します。
- 保有銘柄は事前の予告無しに変更されることがありますので、ご了承ください。
- 保有銘柄開示の一覧表には現金および預金等は含まれておりません。
- 保有比率（％）は、保有銘柄の評価金額の合計に対する比率であり、純資産総額に対する比率とは異なります。
よくあるご質問
販売会社
証券会社
- 野村證券
- 取次販売会社も含みます。
ご留意事項
- 当ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社において投資信託説明書（目論見書） をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。
- このサイトは情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成しています。
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収益分配金に関する留意事項
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。