国内投資信託 | アライアンス・バーンスタイン株式会社

基準価額一覧

2026/04/01 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名	基準価額（円）
ファンド名日本経済新聞掲載名	前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	37,772
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	1208円（3.30%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	76,276
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	1955円（2.63%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	8,859
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	282円（3.29%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	9,818
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	251円（2.62%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	10,847
	277円（2.62%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	15,623
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	394円（2.59%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	9,470
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	236円（2.56%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	36,381
	708円（1.98%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	9,361
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	181円（1.97%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	39,716
	773円（1.98%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	14,625
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	217円（1.51%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	11,615
	172円（1.50%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	14,339
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	491円（3.55%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	12,718
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	436円（3.55%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	9,834
	165円（1.71%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	9,924
	166円（1.70%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	8,255
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	29円（0.35%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	12,508
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	-36円（-0.29%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	8,237
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	28円（0.34%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	12,459
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	-35円（-0.28%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	10,021
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	60円（0.60%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	13,877
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	-3円（-0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	14,635
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	-100円（-0.68%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	29,974
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	-394円（-1.30%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	8,655
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	-60円（-0.69%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	11,253
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	-146円（-1.28%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	23,621
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	247円（1.06%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	29,030
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	395円（1.38%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	33,412
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	534円（1.62%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	17,979
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	330円（1.87%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	9,207
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	2円（0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	5,877
	-7円（-0.12%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	4,940
	18円（0.37%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	4,324
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	-4円（-0.09%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	7,365
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	-1円（-0.01%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	20,734
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	10円（0.05%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	10,315
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	326円（3.26%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	12,275
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	314円（2.63%）

ファンド名日本経済新聞掲載名	資産	基準価額	前日比	前日比（%）	純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	株式	37,772円	1208円	3.30%	950.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	株式	76,276円	1955円	2.63%	16,466.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	株式	8,859円	282円	3.29%	1,812.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	株式	9,818円	251円	2.62%	29,509.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	株式	10,847円	277円	2.62%	612.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	株式	15,623円	394円	2.59%	162.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	株式	9,470円	236円	2.56%	57.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	株式	36,381円	708円	1.98%	85.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	株式	9,361円	181円	1.97%	5.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	株式	39,716円	773円	1.98%	93.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	株式	14,625円	217円	1.51%	248.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	株式	11,615円	172円	1.50%	201.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	株式	14,339円	491円	3.55%	26.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	株式	12,718円	436円	3.55%	25.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	株式	9,834円	165円	1.71%	2.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	株式	9,924円	166円	1.70%	4.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	債券	8,255円	29円	0.35%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	債券	12,508円	-36円	-0.29%	1.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	債券	8,237円	28円	0.34%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	債券	12,459円	-35円	-0.28%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	オルタナティブ	10,021円	60円	0.60%	0.9億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	オルタナティブ	13,877円	-3円	-0.02%	1.4億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	株式	14,635円	-100円	-0.68%	6.1億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	株式	29,974円	-394円	-1.30%	90.9億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	株式	8,655円	-60円	-0.69%	3.2億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	株式	11,253円	-146円	-1.28%	67.0億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	マルチアセット	23,621円	247円	1.06%	15.9億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	マルチアセット	29,030円	395円	1.38%	26.7億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	マルチアセット	33,412円	534円	1.62%	21.0億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	マルチアセット	17,979円	330円	1.87%	13.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	債券	9,207円	2円	0.02%	49.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	債券	5,877円	-7円	-0.12%	139.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	債券	4,940円	18円	0.37%	9.6億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	債券	4,324円	-4円	-0.09%	125.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	債券	7,365円	-1円	-0.01%	18.6億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	債券	20,734円	10円	0.05%	14.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	株式	10,315円	326円	3.26%	60.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	株式	12,275円	314円	2.63%	883.4億円

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