基準価額一覧

2024/05/17 現在

ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額（円）
前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 米成長A 38,684
-211円
（-0.54%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 米成長B 70,784
352円
（0.50%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 米成長C 10,682
-57円
（-0.53%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長D 12,738
63円
（0.50%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型 （為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長E 12,400
61円
（0.49%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 世S株資 15,831
-40円
（-0.25%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 世S株予 11,476
-29円
（-0.25%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称 ＧＧＯ GGオポ 37,128
234円
（0.63%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称 ＧＧＯ GGO予 11,357
69円
（0.61%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称 つみたてＧＧＯ つみGGO 40,073
252円
（0.63%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 （年2回決算型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株年２ 12,684
97円
（0.77%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 11,943
90円
（0.76%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 8,194
-11円
（-0.13%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 12,016
21円
（0.18%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 8,130
-11円
（-0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 11,931
21円
（0.18%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有 9,124
-1円
（-0.01%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無 11,410
33円
（0.29%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 新興国A 12,745
83円
（0.66%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 新興国B 23,531
397円
（1.72%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 新興株C 7,319
48円
（0.66%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 新興株D 11,307
190円
（1.71%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０ 財産20 22,337
31円
（0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０ 財産30 26,829
50円
（0.19%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０ 財産40 30,306
70円
（0.23%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０ 財産50 15,995
43円
（0.27%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 9,194
-2円
（-0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 8,942
4円
（0.04%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA 5,718
53円
（0.94%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB 5,042
1円
（0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 4,228
45円
（1.08%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム 6,974
54円
（0.78%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） ボンド 19,467
152円
（0.79%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWA 10,329
-54円
（-0.52%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWB 11,108
52円
（0.47%）
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比（%） 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 米成長A 株式 38,684円 -211円 -0.54% 1,435.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 米成長B 株式 70,784円 352円 0.50% 12,758.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 米成長C 株式 10,682円 -57円 -0.53% 3,152.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長D 株式 12,738円 63円 0.50% 27,679.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型 （為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長E 株式 12,400円 61円 0.49% 114.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 世S株資 株式 15,831円 -40円 -0.25% 418.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 世S株予 株式 11,476円 -29円 -0.25% 183.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称 ＧＧＯ GGオポ 株式 37,128円 234円 0.63% 155.1億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称 ＧＧＯ GGO予 株式 11,357円 69円 0.61% 9.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称 つみたてＧＧＯ つみGGO 株式 40,073円 252円 0.63% 100.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 （年2回決算型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株年２ 株式 12,684円 97円 0.77% 162.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 株式 11,943円 90円 0.76% 84.0億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 債券 8,194円 -11円 -0.13% 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 債券 12,016円 21円 0.18% 2.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 債券 8,130円 -11円 -0.14% 0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 債券 11,931円 21円 0.18% 0.3億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有 オルタナティブ 9,124円 -1円 -0.01% 1.7億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無 オルタナティブ 11,410円 33円 0.29% 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 新興国A 株式 12,745円 83円 0.66% 9.2億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 新興国B 株式 23,531円 397円 1.72% 75.2億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 新興株C 株式 7,319円 48円 0.66% 5.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 新興株D 株式 11,307円 190円 1.71% 33.3億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０ 財産20 マルチアセット 22,337円 31円 0.14% 18.8億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０ 財産30 マルチアセット 26,829円 50円 0.19% 28.4億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０ 財産40 マルチアセット 30,306円 70円 0.23% 20.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０ 財産50 マルチアセット 15,995円 43円 0.27% 13.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 債券 9,194円 -2円 -0.02% 84.3億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 債券 8,942円 4円 0.04% 82.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA 債券 5,718円 53円 0.94% 145.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB 債券 5,042円 1円 0.02% 11.9億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 債券 4,228円 45円 1.08% 127.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム 債券 6,974円 54円 0.78% 19.4億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） ボンド 債券 19,467円 152円 0.79% 14.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWA 株式 10,329円 -54円 -0.52% 3.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWB 株式 11,108円 52円 0.47% 70.0億円

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