2024/12/20現在
決算回数：毎月
直近収益分配金：40円
決算日：2024/12/16
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お知らせ
運用状況と分配金
過去の分配金実績
| 決算日 | 分配金（課税前） |
|---|---|
| 2024/12/16 | 40円 |
| 2024/11/15 | 40円 |
| 2024/10/15 | 40円 |
| 2024/09/17 | 40円 |
| 2024/08/15 | 40円 |
| 2024/07/16 | 40円 |
| 2024/06/17 | 40円 |
| 2024/05/15 | 40円 |
| 2024/04/15 | 40円 |
| 2024/03/15 | 40円 |
| 2024/02/15 | 35円 |
| 2024/01/15 | 35円 |
| 2023/12/15 | 35円 |
| 2023/11/15 | 35円 |
| 2023/10/16 | 35円 |
| 2023/09/15 | 35円 |
| 2023/08/15 | 30円 |
| 2023/07/18 | 30円 |
| 2023/06/15 | 30円 |
| 2023/05/15 | 30円 |
| 2023/04/17 | 30円 |
| 2023/03/15 | 30円 |
| 2023/02/15 | 30円 |
| 2023/01/16 | 30円 |
| 2022/12/15 | 30円 |
| 2022/11/15 | 30円 |
| 2022/10/17 | 30円 |
| 2022/09/15 | 30円 |
| 2022/08/15 | 20円 |
| 2022/07/15 | 20円 |
| 2022/06/15 | 20円 |
| 2022/05/16 | 20円 |
| 2022/04/15 | 20円 |
| 2022/03/15 | 20円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2022/01/17 | 0円 |
| 2021/12/15 | 0円 |
| 2021/11/15 | 0円 |
| 2021/10/15 | 0円 |
- このページの基準価額や分配金に関する情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。
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- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分配金の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。
当ファンドの特色
特色・目的①
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、世界各国の様々な発行体の債券等に投資します。
特色・目的②
主要投資対象ファンドの運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行います。
特色・目的③
世界の債券市場から、独自のSDGs分析を活用し、より魅力的な投資機会を追求します。
特色・目的④
ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
特色・目的⑤
決算頻度と為替ヘッジの有無が異なる4つのファンドからお選びいただけます。
詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の「目的・特色」ページをご覧ください。
よくあるご質問
当ファンドの
主なリスク・費用
投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」ページをご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用」ページをご覧ください。
よくあるご質問
当ファンドのお申込みメモ
投資信託説明書（交付目論見書）の「お申込みメモ」ページをご覧ください。
よくあるご質問
お申込み不可日
販売会社の休業日にあたる日本の土・日・祝祭日にはファンドの取得・換金・スイッチングのお申込みの受付けができません。それに加え以下のとおり、ファンドによっては、海外の証券取引所休業日等により、販売会社の営業日であっても取得・換金・スイッチングのお申込みの受付けができない日があります。各国の事情等により、今後変更される場合がありますので、詳しくは販売会社までお問合せ下さい。
ご注意
ニューヨーク証券取引所あるいはルクセンブルグの銀⾏の休業⽇にあたる日は、以下のファンドの取得・換金のお申込みの受付けができません。
| 2024年 | 1月15日（月） 2月19日（月） 3月29日（金） 4月1日（月） 5月1日（水） 5月9日（木） 5月20日（月） 5月27日（月） 6月19日（水） 7月4日（木） 8月15日（木） 9月2日（月） 11月1日（金） 11月28日（木） 12月25日（水） 12月26日（木） ※「一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日」も申込受付休業日としますが、2024年に該当日の設定はありません。 上記は2023年11月現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。 日本も休日の場合には記載しておりません。 日本の休日のみが休業日にあたるファンドは記載しておりません。 |
|---|---|
| 2025年 | 1月20日（月） 2月17日（月） 4月18日（金） 4月21日（月） 5月1日（木） 5月9日（金） 5月26日（月） 5月29日（木） 6月9日（月） 6月19日（木） 6月23日（月） 7月4日（金） 8月15日（金） 9月1日（月） 11月27日（木） 12月25日（木） 12月26日（金） ※2025年に「一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日」として申込不可となる日はありません。 上記は2024年11月現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。 日本も休日の場合には記載しておりません。 日本の休日のみが休業日にあたるファンドは記載しておりません。 |
よくあるご質問
ご留意事項
- 当ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社において投資信託説明書（目論見書） をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。
- このサイトは情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成しています。
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収益分配金に関する留意事項
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。