国内投資信託 | アライアンス・バーンスタイン株式会社

基準価額一覧

2026/01/09 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名	基準価額（円）
ファンド名日本経済新聞掲載名	前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	42,864
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	-10円（-0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	84,915
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	156円（0.18%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	10,151
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	-2円（-0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	11,228
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	21円（0.19%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	12,287
	22円（0.18%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	17,021
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	-81円（-0.47%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	10,411
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	-49円（-0.47%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	40,045
	-194円（-0.48%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	10,360
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	-50円（-0.48%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	43,532
	-210円（-0.48%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	14,490
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	169円（1.18%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	11,999
	140円（1.18%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	14,484
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	-136円（-0.93%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	13,405
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	-125円（-0.92%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	8,437
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	-12円（-0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	12,765
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	0円（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	8,399
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	-12円（-0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	12,588
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	0円（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	9,942
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	3円（0.03%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	13,529
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	24円（0.18%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	14,967
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	-82円（-0.54%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	30,090
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	-98円（-0.32%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	8,863
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	-48円（-0.54%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	12,119
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	-40円（-0.33%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	24,234
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	-8円（-0.03%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	30,009
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	-13円（-0.04%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	34,721
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	-18円（-0.05%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	18,784
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	-11円（-0.06%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102	9,238
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102	-1円（-0.01%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	9,196
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	-2円（-0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	5,933
	3円（0.05%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	5,021
	-7円（-0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	4,385
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	7円（0.16%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	7,383
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	5円（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	20,754
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	-1円（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	11,670
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	-2円（-0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	13,634
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	26円（0.19%）

ファンド名日本経済新聞掲載名	資産	基準価額	前日比	前日比（%）	純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	株式	42,864円	-10円	-0.02%	1,136.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	株式	84,915円	156円	0.18%	18,941.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	株式	10,151円	-2円	-0.02%	2,193.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	株式	11,228円	21円	0.19%	34,839.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	株式	12,287円	22円	0.18%	635.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	株式	17,021円	-81円	-0.47%	195.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	株式	10,411円	-49円	-0.47%	72.3億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	株式	40,045円	-194円	-0.48%	107.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	株式	10,360円	-50円	-0.48%	6.3億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	株式	43,532円	-210円	-0.48%	104.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	株式	14,490円	169円	1.18%	270.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	株式	11,999円	140円	1.18%	209.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	株式	14,484円	-136円	-0.93%	25.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	株式	13,405円	-125円	-0.92%	25.1億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	債券	8,437円	-12円	-0.14%	0.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	債券	12,765円	0円	0.00%	1.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	債券	8,399円	-12円	-0.14%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	債券	12,588円	0円	0.00%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	オルタナティブ	9,942円	3円	0.03%	0.9億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	オルタナティブ	13,529円	24円	0.18%	1.3億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	株式	14,967円	-82円	-0.54%	6.3億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	株式	30,090円	-98円	-0.32%	88.1億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	株式	8,863円	-48円	-0.54%	3.4億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	株式	12,119円	-40円	-0.33%	46.9億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	マルチアセット	24,234円	-8円	-0.03%	16.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	マルチアセット	30,009円	-13円	-0.04%	27.8億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	マルチアセット	34,721円	-18円	-0.05%	21.8億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	マルチアセット	18,784円	-11円	-0.06%	14.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102	債券	9,238円	-1円	-0.01%	52.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	債券	9,196円	-2円	-0.02%	52.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	債券	5,933円	3円	0.05%	141.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	債券	5,021円	-7円	-0.14%	10.3億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	債券	4,385円	7円	0.16%	128.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	債券	7,383円	5円	0.07%	19.0億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	債券	20,754円	-1円	0.00%	14.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	株式	11,670円	-2円	-0.02%	65.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	株式	13,634円	26円	0.19%	963.9億円

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