基準価額一覧

2024/07/02 現在

ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額（円）
前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 米成長A 39,958
74円
（0.19%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 米成長B 76,502
372円
（0.49%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 米成長C 10,870
20円
（0.18%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長D 13,383
65円
（0.49%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型 （為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長E 13,009
63円
（0.49%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 世S株資 16,315
-11円
（-0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 世S株予 11,429
-8円
（-0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称 ＧＧＯ GGオポ 38,365
-102円
（-0.27%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称 ＧＧＯ GGO予 11,316
-30円
（-0.26%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称 つみたてＧＧＯ つみGGO 41,414
-110円
（-0.26%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 （年2回決算型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株年２ 13,006
-15円
（-0.12%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 12,246
-14円
（-0.11%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 8,156
-33円
（-0.40%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 12,501
-7円
（-0.06%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 8,093
-32円
（-0.39%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 12,376
-7円
（-0.06%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有 9,151
14円
（0.15%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無 11,948
58円
（0.49%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 新興国A 12,794
-1円
（-0.01%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 新興国B 24,707
73円
（0.30%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 新興株C 7,343
-1円
（-0.01%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 新興株D 11,456
34円
（0.30%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０ 財産20 22,363
-73円
（-0.33%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０ 財産30 26,994
-69円
（-0.25%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０ 財産40 30,620
-59円
（-0.19%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０ 財産50 16,220
-22円
（-0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 9,184
-1円
（-0.01%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 8,965
0円
（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA 5,892
-4円
（-0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB 5,002
-15円
（-0.30%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 4,360
5円
（0.11%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム 7,132
-16円
（-0.22%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） ボンド 19,887
-68円
（-0.34%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWA 10,645
18円
（0.17%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWB 12,014
51円
（0.43%）
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比（%） 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 米成長A 株式 39,958円 74円 0.19% 1,408.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 米成長B 株式 76,502円 372円 0.49% 14,392.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 米成長C 株式 10,870円 20円 0.18% 3,082.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長D 株式 13,383円 65円 0.49% 30,954.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型 （為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長E 株式 13,009円 63円 0.49% 163.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 世S株資 株式 16,315円 -11円 -0.07% 399.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 世S株予 株式 11,429円 -8円 -0.07% 173.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称 ＧＧＯ GGオポ 株式 38,365円 -102円 -0.27% 154.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称 ＧＧＯ GGO予 株式 11,316円 -30円 -0.26% 9.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称 つみたてＧＧＯ つみGGO 株式 41,414円 -110円 -0.26% 103.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 （年2回決算型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株年２ 株式 13,006円 -15円 -0.12% 180.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 株式 12,246円 -14円 -0.11% 101.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 債券 8,156円 -33円 -0.40% 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 債券 12,501円 -7円 -0.06% 2.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 債券 8,093円 -32円 -0.39% 0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 債券 12,376円 -7円 -0.06% 0.3億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有 オルタナティブ 9,151円 14円 0.15% 1.7億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無 オルタナティブ 11,948円 58円 0.49% 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 新興国A 株式 12,794円 -1円 -0.01% 8.6億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 新興国B 株式 24,707円 73円 0.30% 81.4億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 新興株C 株式 7,343円 -1円 -0.01% 4.5億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 新興株D 株式 11,456円 34円 0.30% 41.8億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０ 財産20 マルチアセット 22,363円 -73円 -0.33% 18.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０ 財産30 マルチアセット 26,994円 -69円 -0.25% 28.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０ 財産40 マルチアセット 30,620円 -59円 -0.19% 20.7億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０ 財産50 マルチアセット 16,220円 -22円 -0.14% 13.1億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 債券 9,184円 -1円 -0.01% 80.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 債券 8,965円 0円 0.00% 79.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA 債券 5,892円 -4円 -0.07% 149.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB 債券 5,002円 -15円 -0.30% 11.9億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 債券 4,360円 5円 0.11% 130.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム 債券 7,132円 -16円 -0.22% 19.5億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） ボンド 債券 19,887円 -68円 -0.34% 14.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWA 株式 10,645円 18円 0.17% 10.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWB 株式 12,014円 51円 0.43% 203.2億円

償還済みファンド一覧
運用担当者に係る事項はこちら
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社

「お気に入りファンド」登録のご利用について

「お気に入りファンド」登録は、弊社サイト「お気に入りファンド」一覧ページに常時、指定ファンド名称およびその基準価額または純資産価格を表示できる便利な機能です。
「お気に入りファンド」一覧ページはこちら

お気に入り登録／解除の方法

各ファンドページ「 お気に入りファンドに追加」ボタンをクリックするとお気に入り登録することができます。お気に入り登録の解除時は再度クリックください。 なお、「お気に入りファンド」機能は、Cookieを使用していますので、ご利用のブラウザにてCookieを使用可能にする設定をお願いいたします。

ご留意事項

  • ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
  • ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社において投資信託説明書（目論見書） をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。
  • このサイトは情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成しています。
  • このサイトは信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • このサイトで使用している各指数に対する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。
  1. HOME
  2. 国内投資信託