アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
|
株式 |
39,771円 |
133円 |
0.34% |
1,324.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
|
株式 |
73,514円 |
879円 |
1.21% |
14,869.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
米成長C
|
株式 |
10,412円 |
35円 |
0.34% |
2,809.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長D
|
株式 |
11,832円 |
140円 |
1.20% |
30,944.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
|
株式 |
12,075円 |
143円 |
1.20% |
232.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)
世S株資
|
株式 |
16,298円 |
22円 |
0.14% |
336.6億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
世S株予
|
株式 |
10,747円 |
14円 |
0.13% |
140.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
|
株式 |
38,165円 |
307円 |
0.81% |
143.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO
GGO予
|
株式 |
10,799円 |
86円 |
0.80% |
9.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
|
株式 |
41,435円 |
333円 |
0.81% |
103.0億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
|
株式 |
13,107円 |
43円 |
0.33% |
223.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
|
株式 |
11,926円 |
39円 |
0.33% |
127.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
|
株式 |
10,155円 |
113円 |
1.13% |
3.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
|
株式 |
10,155円 |
110円 |
1.10% |
4.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
世S債2有
|
債券 |
8,286円 |
-9円 |
-0.11% |
0.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
世S債2無
|
債券 |
12,009円 |
23円 |
0.19% |
2.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
世S債毎有
|
債券 |
8,222円 |
-8円 |
-0.10% |
0.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
世S債毎無
|
債券 |
11,934円 |
23円 |
0.19% |
0.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)
M&A有
|
オルタナティブ |
9,242円 |
-127円 |
-1.36% |
1.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
M&A無
|
オルタナティブ |
11,614円 |
-123円 |
-1.05% |
0.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
|
株式 |
12,627円 |
16円 |
0.13% |
7.6億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
|
株式 |
23,496円 |
234円 |
1.01% |
79.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
新興株C
|
株式 |
7,376円 |
9円 |
0.12% |
4.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
新興株D
|
株式 |
10,783円 |
5円 |
0.05% |
43.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
|
マルチアセット |
22,711円 |
21円 |
0.09% |
17.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
|
マルチアセット |
27,363円 |
55円 |
0.20% |
28.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
|
マルチアセット |
31,017円 |
91円 |
0.29% |
20.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
|
マルチアセット |
16,415円 |
63円 |
0.39% |
13.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)
E債2102
|
債券 |
9,225円 |
-1円 |
-0.01% |
74.6億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)
E債2109
|
債券 |
9,085円 |
0円 |
0.00% |
75.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>)
コンパA
|
債券 |
5,734円 |
42円 |
0.74% |
144.0億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>)
コンパB
|
債券 |
5,039円 |
-2円 |
-0.04% |
11.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
イールド
|
債券 |
4,225円 |
38円 |
0.91% |
123.5億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン)
インカム
|
債券 |
6,957円 |
33円 |
0.48% |
18.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー)
|
債券 |
19,492円 |
84円 |
0.43% |
14.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け)
米成長EWA
|
株式 |
10,648円 |
39円 |
0.37% |
30.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)
米成長EWB
|
株式 |
11,620円 |
139円 |
1.21% |
426.5億円 |