純資産価格一覧
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ルクセンブルグ籍
株式型
2025/06/05 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称）ABワールド・イノベーション・ファンド ～世界の変革者～（クラスI株式） | 1,155.38米ドル |
| -8.13米ドル （-0.70%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－アメリカン・グロース・ポートフォリオ（愛称）アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（米ドル建）（クラスA株式） | 229.58米ドル |
| -0.49米ドル （-0.21%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ （クラスA証券） | 50.66米ドル |
| 0.26米ドル （0.52%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ （クラスAX株式） | 124.57米ドル |
| 0.30米ドル （0.24%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（クラスAX株式） | 615.09米ドル |
| 0.14米ドル （0.02%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称）ABワールド・イノベーション・ファンド ～世界の変革者～（クラスI株式） | 株式 | 1,155.38 | -8.13 | -0.70% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－アメリカン・グロース・ポートフォリオ（愛称）アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（米ドル建）（クラスA株式） | 株式 | 229.58 | -0.49 | -0.21% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ （クラスA証券） | 株式 | 50.66 | 0.26 | 0.52% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ （クラスAX株式） | 株式 | 124.57 | 0.30 | 0.24% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（クラスAX株式） | 株式 | 615.09 | 0.14 | 0.02% | 米ドル |
債券型
2025/06/05 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 6.57米ドル |
| -0.01米ドル （-0.15%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て （クラスAA証券） （豪ドルヘッジあり） | 8.79豪ドル |
| -0.01豪ドル （-0.11%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 3.40米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ （愛称：ローズ） 米ドル建て （クラスAJ証券） | 6.97米ドル |
| -0.01米ドル （-0.14%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称）米ドル建クラスAA証券 （毎月分配型） | 7.79米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 （資産成長型） | 18.84米ドル |
| -0.01米ドル （-0.05%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券（資産成長型） | 32.33米ドル |
| -0.06米ドル （-0.19%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券（毎月分配型） | 6.39米ドル |
| -0.02米ドル （-0.31%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 債券 | 6.57 | -0.01 | -0.15% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て （クラスAA証券） （豪ドルヘッジあり） | 債券 | 8.79 | -0.01 | -0.11% | 豪ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 債券 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ （愛称：ローズ） 米ドル建て （クラスAJ証券） | 債券 | 6.97 | -0.01 | -0.14% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称）米ドル建クラスAA証券 （毎月分配型） | 債券 | 7.79 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 （資産成長型） | 債券 | 18.84 | -0.01 | -0.05% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券（資産成長型） | 債券 | 32.33 | -0.06 | -0.19% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券（毎月分配型） | 債券 | 6.39 | -0.02 | -0.31% | 米ドル |
ケイマン籍
株式型
2025/06/05 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－米ドルクラス） | 11.19米ドル |
| -0.01米ドル （-0.09%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 5.84米ドル |
| 0.05米ドル （0.86%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－豪ドルクラス） | 11.08豪ドル |
| -0.01豪ドル （-0.09%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 8.89豪ドル |
| 0.06豪ドル （0.68%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－米ドルクラス） | 株式 | 11.19 | -0.01 | -0.09% | 米ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 株式 | 5.84 | 0.05 | 0.86% | 米ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－豪ドルクラス） | 株式 | 11.08 | -0.01 | -0.09% | 豪ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 株式 | 8.89 | 0.06 | 0.68% | 豪ドル |
債券型
2025/06/05 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （米ドル建クラス） | 8.91米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （豪ドル建クラス） | 8.81豪ドル |
| 0.00豪ドル （0.00%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （米ドル建クラス） | 債券 | 8.91 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （豪ドル建クラス） | 債券 | 8.81 | 0.00 | 0.00% | 豪ドル |
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