純資産価格一覧
ルクセンブルグ籍
株式型
2024/07/01 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~(クラスI株式) | 1,084.84米ドル |
3.32米ドル (0.31%) |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-アメリカン・グロース・ポートフォリオ(愛称)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(米ドル建)(クラスA株式) | 213.94米ドル |
0.53米ドル (0.25%) |
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アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) | 46.23米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ (クラスAX株式) | 121.50米ドル |
-0.52米ドル (-0.43%) |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(クラスAX株式) | 691.82米ドル |
-2.09米ドル (-0.30%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~(クラスI株式) | 株式 | 1,084.84 | 3.32 | 0.31% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-アメリカン・グロース・ポートフォリオ(愛称)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(米ドル建)(クラスA株式) | 株式 | 213.94 | 0.53 | 0.25% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) | 株式 | 46.23 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ (クラスAX株式) | 株式 | 121.50 | -0.52 | -0.43% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(クラスAX株式) | 株式 | 691.82 | -2.09 | -0.30% | 米ドル |
債券型
2024/07/01 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
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前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 6.52米ドル |
-0.03米ドル (-0.46%) |
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アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て (クラスAA証券) (豪ドルヘッジあり) | 8.90豪ドル |
-0.04豪ドル (-0.45%) |
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アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 3.39米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (愛称:ローズ) 米ドル建て (クラスAJ証券) | 6.87米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) | 7.98米ドル |
-0.02米ドル (-0.25%) |
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アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) | 17.57米ドル |
-0.04米ドル (-0.23%) |
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アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券(資産成長型) | 30.40米ドル |
-0.13米ドル (-0.43%) |
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アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券(毎月分配型) | 6.36米ドル |
-0.03米ドル (-0.47%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 債券 | 6.52 | -0.03 | -0.46% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て (クラスAA証券) (豪ドルヘッジあり) | 債券 | 8.90 | -0.04 | -0.45% | 豪ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 債券 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (愛称:ローズ) 米ドル建て (クラスAJ証券) | 債券 | 6.87 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) | 債券 | 7.98 | -0.02 | -0.25% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) | 債券 | 17.57 | -0.04 | -0.23% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券(資産成長型) | 債券 | 30.40 | -0.13 | -0.43% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券(毎月分配型) | 債券 | 6.36 | -0.03 | -0.47% | 米ドル |
ケイマン籍
株式型
2024/07/01 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-米ドルクラス) | 10.61米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 4.90米ドル |
-0.06米ドル (-1.21%) |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-豪ドルクラス) | 10.58豪ドル |
0.01豪ドル (0.09%) |
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ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 7.30豪ドル |
-0.06豪ドル (-0.82%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-米ドルクラス) | 株式 | 10.61 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 株式 | 4.90 | -0.06 | -1.21% | 米ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-豪ドルクラス) | 株式 | 10.58 | 0.01 | 0.09% | 豪ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 株式 | 7.30 | -0.06 | -0.82% | 豪ドル |
債券型
2024/07/01 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (米ドル建クラス) | 8.75米ドル |
-0.04米ドル (-0.46%) |
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みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (豪ドル建クラス) | 8.73豪ドル |
-0.04豪ドル (-0.46%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (米ドル建クラス) | 債券 | 8.75 | -0.04 | -0.46% | 米ドル |
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (豪ドル建クラス) | 債券 | 8.73 | -0.04 | -0.46% | 豪ドル |
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