純資産価格一覧
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ルクセンブルグ籍
株式型
2024/10/28 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~(クラスI株式) | 1,099.10米ドル |
-0.83米ドル (-0.08%) |
|
アライアンス・バーンスタイン SICAV-アメリカン・グロース・ポートフォリオ(愛称)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(米ドル建)(クラスA株式) | 218.21米ドル |
0.14米ドル (0.06%) |
|
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) | 47.64米ドル |
0.17米ドル (0.36%) |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ (クラスAX株式) | 128.49米ドル |
0.48米ドル (0.37%) |
|
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(クラスAX株式) | 688.48米ドル |
0.86米ドル (0.13%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~(クラスI株式) | 株式 | 1,099.10 | -0.83 | -0.08% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-アメリカン・グロース・ポートフォリオ(愛称)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(米ドル建)(クラスA株式) | 株式 | 218.21 | 0.14 | 0.06% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) | 株式 | 47.64 | 0.17 | 0.36% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ (クラスAX株式) | 株式 | 128.49 | 0.48 | 0.37% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(クラスAX株式) | 株式 | 688.48 | 0.86 | 0.13% | 米ドル |
債券型
2024/10/28 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 6.63米ドル |
-0.01米ドル (-0.15%) |
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アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て (クラスAA証券) (豪ドルヘッジあり) | 9.03豪ドル |
-0.02豪ドル (-0.22%) |
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アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 3.45米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
|
アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (愛称:ローズ) 米ドル建て (クラスAJ証券) | 6.95米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
|
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) | 8.10米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
|
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) | 18.30米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
|
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券(資産成長型) | 31.47米ドル |
-0.06米ドル (-0.19%) |
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アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券(毎月分配型) | 6.49米ドル |
-0.01米ドル (-0.15%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 債券 | 6.63 | -0.01 | -0.15% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て (クラスAA証券) (豪ドルヘッジあり) | 債券 | 9.03 | -0.02 | -0.22% | 豪ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 債券 | 3.45 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (愛称:ローズ) 米ドル建て (クラスAJ証券) | 債券 | 6.95 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) | 債券 | 8.10 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) | 債券 | 18.30 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券(資産成長型) | 債券 | 31.47 | -0.06 | -0.19% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券(毎月分配型) | 債券 | 6.49 | -0.01 | -0.15% | 米ドル |
ケイマン籍
株式型
2024/10/28 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-米ドルクラス) | 11.20米ドル |
0.04米ドル (0.36%) |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 5.16米ドル |
0.02米ドル (0.39%) |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-豪ドルクラス) | 11.13豪ドル |
0.03豪ドル (0.27%) |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 7.77豪ドル |
0.05豪ドル (0.65%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-米ドルクラス) | 株式 | 11.20 | 0.04 | 0.36% | 米ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 株式 | 5.16 | 0.02 | 0.39% | 米ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-豪ドルクラス) | 株式 | 11.13 | 0.03 | 0.27% | 豪ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 株式 | 7.77 | 0.05 | 0.65% | 豪ドル |
債券型
2024/10/28 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (米ドル建クラス) | 8.99米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
|
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (豪ドル建クラス) | 8.94豪ドル |
0.00豪ドル (0.00%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (米ドル建クラス) | 債券 | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (豪ドル建クラス) | 債券 | 8.94 | 0.00 | 0.00% | 豪ドル |
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